Excel財務(wù)預(yù)算課程

編制年度預(yù)算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作，對財務(wù)人員而言預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時又涉及面廣的一項繁重任務(wù)。目前很多企業(yè)的財務(wù)預(yù)算編制，都是通過Excel表格來完成的。但由于編制人員Excel功底普遍較弱，導(dǎo)致在編制過程中出各種各樣的問題，效率比較低下。雖然Excel這個工具對于財務(wù)人員來說，似乎是再**不過的軟件。但在實際使用中，我們發(fā)現(xiàn)，Excel對于絕大部分財務(wù)人員來講，是個熟悉的陌生人。熟悉說的是財務(wù)人員對Excel都能**的操作，而陌生說的就是無法靈活并有創(chuàng)意地組合使用各種功能去構(gòu)建稍微復(fù)雜的財務(wù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。

本套Excel財務(wù)預(yù)算課程，介紹如何將Excel的各種功能技巧運(yùn)用到預(yù)算表格里，將繁瑣復(fù)雜的勾稽、匯總和分析，用各種函數(shù)公式、透視表和圖表固化為標(biāo)準(zhǔn)的可以不斷復(fù)用的預(yù)算模板，從而大幅提高預(yù)算編制的效率和效果。

案例一、預(yù)算表格式自定義，呈現(xiàn)更加靈活多樣

1) 自定義格式是單元格格式里最靈活的分類

2) 自定義格式類型代碼的組成及使用規(guī)則

3) 了解類型代碼里各種符號的代表意義

案例二、這樣的預(yù)算表格有問題，解決麻煩要看功底

1) 費(fèi)用項目和部門混在一列填列預(yù)算數(shù)據(jù)，這樣廝混其實有問題

2) 輔助列搭臺，IF等函數(shù)唱戲，抓住特點(diǎn)分門別類提取費(fèi)用項目

3) 按費(fèi)用項目和部門進(jìn)行交叉匯總，SUMIFS函數(shù)當(dāng)仁不讓

案例三、一個**的銷售預(yù)算模板，求和函數(shù)少不了

1) 按產(chǎn)品類**對銷量預(yù)算和銷售額預(yù)算匯總求和，SUMIF函數(shù)第一選擇

案例四、銷售預(yù)算測試表，利用控件動態(tài)預(yù)測利潤

1) 分渠道和產(chǎn)品制作各財務(wù)指標(biāo)去年實際與預(yù)測的值

2) 使用大量微調(diào)項控件可以動態(tài)調(diào)整預(yù)測比例區(qū)間

3) 使用滾動條控件動態(tài)調(diào)整固定成本的變化區(qū)間

案例五、預(yù)算執(zhí)行情況從系統(tǒng)導(dǎo)出后如何匯總，你可有高招

1) ERP系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)不規(guī)范怎么辦

2) 用求和函數(shù)加上INDIRECT函數(shù)坐鎮(zhèn)，沒有小星星也解決不了難題

3) 用糾錯函數(shù)屏蔽各種錯誤終成完美

案例六、訂單預(yù)算表里**找到基本定價和折扣率，沒你想的那樣**

1) 找到基本定價一個VLOOKUP就夠了

2) 要從量價臺階表里找到對的折扣率，還要MATCH函數(shù)來完成致命一擊

案例七、預(yù)算為負(fù)數(shù)怎么計算完成率，這可是一個頭疼的問題

1) 預(yù)算數(shù)為負(fù)數(shù)，求解完成率確實有點(diǎn)麻煩

2) 記住這個套路其實就**

案例八、可控費(fèi)用與不可控費(fèi)用的預(yù)算和實際匯總分析，透視表匯總前方高能

1) 透視多重合并計算功能的確有用，但沒你想的那么強(qiáng)大

2) 有個前提要記牢，標(biāo)題行和標(biāo)題列只能單個，這個確實很致命

3) 區(qū)域選擇要注意，本例有點(diǎn)小特別

4) 添加計算項和添加字段要分清，字段改名要當(dāng)心，這里面坑可不少

案例九、預(yù)算執(zhí)行分析，用SQL對預(yù)算和實際進(jìn)行條件關(guān)聯(lián)匯總

1) 預(yù)算執(zhí)行明細(xì)表**匯總，透視表幾下點(diǎn)擊搞定

2) 預(yù)算表與執(zhí)行明細(xì)表一起匯總分析，這段嵌套的SQL代碼要看懂

案例十、管理費(fèi)用全年預(yù)算與實際管控分析模板，查詢、匯總及圖表呈現(xiàn)全自動

1) 按成本中心查詢實際發(fā)生的明細(xì)數(shù)據(jù)

2) 輔助列里TEXT函數(shù)的使用降低匯總求和的難度系數(shù)

3) 費(fèi)用預(yù)算控制表里按成本中心和月份交叉匯總，用SUMIFS還是求和大魔頭

4) INDEX函數(shù)結(jié)合下拉框控件，制作按成本中心選擇式動態(tài)管理費(fèi)用管控圖表

案例十一、跟我制作一個**的預(yù)算管理臺帳，一步一步深入淺出構(gòu)建小系統(tǒng)

1) **預(yù)算管理臺賬的基本結(jié)構(gòu)：輔表（界面、系統(tǒng)設(shè)置、操作說明）和主表（各種明細(xì)表和匯總表）

2) 明細(xì)月報表錄入業(yè)務(wù)編碼后，科目名稱自動顯示

3) 月度或年度匯總表的匯總函數(shù)SUMPRODUCT和定義名稱

4) 用微調(diào)項控件來控制起止日期

案例十二、費(fèi)用或銷售預(yù)算與實際情況對比分析柱形圖

1) 各部門費(fèi)用預(yù)算與實際柱形對比分析圖

2) 加上時間進(jìn)度的銷售預(yù)算與實際完成比較分析圖

案例十三、預(yù)算與實際簇狀柱形比較圖，數(shù)據(jù)源重排

1) 預(yù)算實際并列簇狀柱形圖，重構(gòu)數(shù)據(jù)源的邏輯

案例十四、計劃與實際差距分析柱形圖

1) 計劃與實際差距分析柱形圖，怎么做出差額和超額

2) 構(gòu)造異形區(qū)域很重要，這功力需要看出圖形背后的東西

3) 預(yù)算與實際的并列堆積柱形圖，變成圖片鏈接也是動態(tài)的

案例十五、費(fèi)用計劃差異表，累計數(shù)的計算是個大挑戰(zhàn)

1) 數(shù)據(jù)有效性制作月份選擇框，月份一動數(shù)據(jù)全動

2) 本月數(shù)的提取需要INDIRECT、ADDRESS和MATCH函數(shù)同心協(xié)力

3) 累計數(shù)的提取更考驗函數(shù)功底和理解力，SUMIF和OFFSET的結(jié)合真是石破天驚

案例十六、預(yù)算與實際子彈圖，創(chuàng)意圖表需要想象力

1) 堆積條形圖制作本**，再增添散點(diǎn)圖

2) 添加誤差線，沒想到誤差線還能這樣用

案例十七、年度資金預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)測模型

1) 用滾動條控件控制比率的變化區(qū)間

2) 用函數(shù)設(shè)置動態(tài)文本坐標(biāo)

3) 制作折線圖再添加漲跌柱，構(gòu)造瀑布式現(xiàn)金流量預(yù)測圖

案例十八、預(yù)算控制圖，配合定義名稱用復(fù)選框動態(tài)控制

1) **的預(yù)算控制圖，堆積柱形圖加折線圖

2) 復(fù)選框選擇式動態(tài)預(yù)算圖，定義兩個動態(tài)名稱用在哪里

案例十九、預(yù)算與實際毛利瀑布圖制作，會構(gòu)造不同的輔助列多么重要

1) 預(yù)算與實際毛利瀑布圖，構(gòu)造多個輔助列

2) 添加堆積柱形圖，然后無色填充底層柱形圖

3) 利潤分析圖，其實也是這個套路，不過圖表類型是條形堆積圖

案例二十、EBIT預(yù)算與實際變動因素分析瀑布圖

1) 息稅前利潤影響因素變動分析瀑布圖，其實不一定必須用堆積柱形圖來做

2) 利用折線圖和漲跌柱也能做到瀑布圖效果，誤差線在每兩個柱子之間連接

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