公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)

基于Excel的高效財(cái)務(wù)分析的基本方法

收入分析

應(yīng)收賬款分析

費(fèi)用分析

成本分析

利潤(rùn)跟蹤管理與分析

財(cái)務(wù)高級(jí)管理人員，包括財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

2天

一模塊：基于Excel的高效財(cái)務(wù)分析的基本方法

• 案例剖析：為什么2月份出現(xiàn)虧損？
• 財(cái)務(wù)分析的三個(gè)切入點(diǎn)
• 財(cái)務(wù)分析的五大技術(shù)
• 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的基本步驟
• 將數(shù)據(jù)分析與企業(yè)管理和決策結(jié)合起來(lái)
• 必須具備的Excel高效數(shù)據(jù)分析實(shí)用技能

第二模塊：收入分析

• 對(duì)各個(gè)地區(qū)的銷(xiāo)售額進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常的地區(qū)和月份
• 對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)分布進(jìn)行分析，便于開(kāi)拓新市場(chǎng)， 鞏固老市場(chǎng)
• 如何對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，了解企業(yè)產(chǎn)品收入的貢獻(xiàn)占比
• 銷(xiāo)售收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)的綜合深度分析

第三模塊：應(yīng)收賬款分析

• 設(shè)計(jì)好應(yīng)收賬款的兩個(gè)表格
• 應(yīng)收賬款的提前提醒
• 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表
• **制作應(yīng)收賬款對(duì)賬單

第四模塊：費(fèi)用分析

• 兩年費(fèi)用的同比分析和環(huán)比分析
• 基于導(dǎo)入管理費(fèi)用科目余額表的滾動(dòng)匯總與跟蹤分析模版
• 管理費(fèi)用的預(yù)算跟蹤分析模版

第五模塊：成本分析

• 實(shí)際案例剖析：收入下降，利潤(rùn)率在上升，原因是什么
• 兩年成本同比分析和環(huán)比分析模版
• 基于導(dǎo)入數(shù)據(jù)的成本滾動(dòng)跟蹤分析模版
• 根據(jù)成本分析結(jié)果，做好產(chǎn)品定價(jià)模擬分析

第六模塊：利潤(rùn)跟蹤管理與分析

• 如何對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)量進(jìn)行確定，以達(dá)到預(yù)定的毛利
• 影響銷(xiāo)售利潤(rùn)的敏感因素是哪些
• 基于利潤(rùn)表的跟蹤分析模版，了解企業(yè)的盈利質(zhì)量，洞察創(chuàng)造利潤(rùn)的關(guān)鍵按鈕
• 經(jīng)營(yíng)偏差分析：找出預(yù)算執(zhí)行差異的原因，提出解決方案