財務(wù)預(yù)算控制培訓(xùn)老師

基于Excel的高效財務(wù)分析的基本方法

收入分析

應(yīng)收賬款分析

費用分析

成本分析

利潤跟蹤管理與分析

財務(wù)高級管理人員，包括財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

2天

一模塊：基于Excel的高效財務(wù)分析的基本方法

• 案例剖析：為什么2月份出現(xiàn)虧損？
• 財務(wù)分析的三個切入點
• 財務(wù)分析的五大技術(shù)
• 財務(wù)數(shù)據(jù)分析的基本步驟
• 將數(shù)據(jù)分析與企業(yè)管理和決策結(jié)合起來
• 必須具備的Excel高效數(shù)據(jù)分析實用技能

第二模塊：收入分析

• 對各個地區(qū)的銷售額進行分析，發(fā)現(xiàn)異常的地區(qū)和月份
• 對產(chǎn)品市場分布進行分析，便于開拓新市場， 鞏固老市場
• 如何對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分析，了解企業(yè)產(chǎn)品收入的貢獻占比
• 銷售收入、成本、費用、利潤的綜合深度分析

第三模塊：應(yīng)收賬款分析

• 設(shè)計好應(yīng)收賬款的兩個表格
• 應(yīng)收賬款的提前提醒
• 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表
• **制作應(yīng)收賬款對賬單

第四模塊：費用分析

• 兩年費用的同比分析和環(huán)比分析
• 基于導(dǎo)入管理費用科目余額表的滾動匯總與跟蹤分析模版
• 管理費用的預(yù)算跟蹤分析模版

第五模塊：成本分析

• 實際案例剖析：收入下降，利潤率在上升，原因是什么
• 兩年成本同比分析和環(huán)比分析模版
• 基于導(dǎo)入數(shù)據(jù)的成本滾動跟蹤分析模版
• 根據(jù)成本分析結(jié)果，做好產(chǎn)品定價模擬分析

第六模塊：利潤跟蹤管理與分析

• 如何對產(chǎn)品銷量進行確定，以達到預(yù)定的毛利
• 影響銷售利潤的敏感因素是哪些
• 基于利潤表的跟蹤分析模版，了解企業(yè)的盈利質(zhì)量，洞察創(chuàng)造利潤的關(guān)鍵按鈕
• 經(jīng)營偏差分析：找出預(yù)算執(zhí)行差異的原因，提出解決方案