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發(fā)布時間： 2016年07月12日

某公司出納室部門職能

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部門名稱：出納室

上級部門：會計部

下屬崗位：出納員

部門本職：現(xiàn)金收支

主要職能：

（1） 負責現(xiàn)金收付。

（2） 對憑證進行月結。

（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。

（4） 填寫收支、存款、日報表。

管轄范圍：

（1） 保險柜。

（2） 辦公場所及相關設備設施。

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