證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年06月14日
第九章 基金的信息披露
知識(shí)點(diǎn)十一：基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。封閉式基金和開(kāi)放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。
對(duì)開(kāi)放式基金來(lái)說(shuō)，在其放開(kāi)申購(gòu)、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值；放開(kāi)申購(gòu)、贖回后，則會(huì)披露每個(gè)開(kāi)放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值。
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