證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年08月30日
基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值＝基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債
基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
其中，基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
【注意】基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。一般情況下，基金份額價(jià)格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長，基金份額價(jià)格也隨之提高。尤其是開放式基金，其基金份額的申購或贖回價(jià)格都直接按基金份額凈值計(jì)價(jià)。封閉式基金在證券交易所上市，其價(jià)格取決于基金份額凈值、市場(chǎng)供求狀況、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政治環(huán)境等，其價(jià)格與資產(chǎn)份額凈值常發(fā)生偏離。
編輯推薦：
上一篇： 2016證劵從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理
下一篇： 證劵《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：基金份額持有的義務(wù)
一站式課程咨詢服務(wù)平臺(tái)
