發(fā)布時間： 2016年07月18日
【知識點】基金資產凈值
基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債
基金份額凈值＝基金資產凈值／基金總份額
其中，基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
【注意】基金份額凈值是衡量一個基金經營業(yè)績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產凈值增長，基金份額價格也隨之提高。尤其是開放式基金，其基金份額的申購或贖回價格都直接按基金份額凈值計價。封閉式基金在證券交易所上市，其價格取決于基金份額凈值、市場供求狀況、經濟形勢、政治環(huán)境等，其價格與資產份額凈值常發(fā)生偏離。
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