發(fā)布時間： 2016年06月16日
第五章 基金托管人
知識點三：基金托管人的職責（共11條）
十一項具體職責：
（1）安全保管基金財產(chǎn)；
（2）按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（3）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；
（4）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
（5）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（6）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
（7）對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；
（9）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（10）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（11）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
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