證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年04月28日
基金費(fèi)用
在基金運(yùn)作過(guò)程中經(jīng)常提到的費(fèi)用包括兩大類：
1.基金投資者承擔(dān)：
基金銷售過(guò)程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費(fèi)用，主要是申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)及基金轉(zhuǎn)換費(fèi)。
2.基金資產(chǎn)承擔(dān)：
基金管理過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，主要有基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、信息披露費(fèi)等，這些費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。對(duì)于不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)的基金，還可以按照不高于0.25%的比例從基金資產(chǎn)中計(jì)提一定的費(fèi)用，專門用于本基金的銷售和對(duì)基金持有人的服務(wù)。
兩者的區(qū)別：一類是由投資者承擔(dān)（直接）。一類則是由基金資產(chǎn)承擔(dān)（變相的由投資者承擔(dān)）。
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